Budget 2025–2026
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Financements confirmés
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Pipeline demandes
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Dépenses engagées
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Budget par programme
Réel vs dernier révisé · saison 2025-2026
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Suivi du pipeline
Dossiers actifs · probabilisé · par température
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Financement par projet
Révisé · Obtenu · À sécuriser
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Budget 2025–2026
La Fabrique de la danse · Budget global + 4 programmes + fonctionnement
Total recettes prévisionnelles
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Révisé : 103 322€
Total charges prévisionnelles
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Révisé : 94 002€
Résultat prévisionnel
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Excédent · Révisé : +9 320€
Répartition par programme
Dépenses et recettes · Dernier révisé vs Réel
Programme
Dépenses
Dernier révisé
Réel
Progression
Recettes
Dernier révisé
Réel
Progression
Action
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Financement des frais de fonctionnement
31 580€ de charges · Comment sont-ils couverts ?
Contributions au fonctionnement
Quote-parts des projets
📚 P1 — Danse scolaire EB
7 208€
20%
🏫 P1bis — Danse scolaire Materia
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♿ P2 — Résonances
7 332€
43%
🎭 P3 — Incubateur DNT
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✨ P4 — Soirée 2026
6 400€
34%
Sous-total quote-parts projets
20 940€
Ressources propres du budget fonctionnement
Fonds Capybara (quote-part fonct.)
17 450€
64%
Aide alternance + FONPEPSP
6 500€
24%
Adhésions — stages
3 600€
13%
Sous-total ressources fonctionnement
27 550€
Emploi des charges de fonctionnement
Charges à couvrir
Salaires mutualisés (prod. + DA)
9 112€
29%
Locaux — loyer + fluides + charges
9 180€
29%
Comptable + assurances
3 700€
12%
Communication alternant
2 850€
9%
Frais divers (bancaires, équipe…)
1 890€
6%
Maintenance technique
3 000€
9%
Stages + DA
1 848€
6%
TOTAL charges fonctionnement
31 580€
Bilan fonctionnement
-4 230€
Ressources propres fonct.27 550€
Quote-parts des projets20 940€
Total couvert48 490€
⚠ Le déficit résiduel de -4 230€ est compensé par les excédents des projets P2 (+3 503€) et P1bis (+432€).
Scénario :
Charges budgétées
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Plan de comptes PCG
Produits (scénario)
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Confirmés / Obtenus
Résultat
-21 517€
Scénario 1 : obtenus seuls
Taux de couverture
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Charges couvertes
Charges
Plan de comptes PCG · dépenses réelles de l'exercice affiché
Produits — Obtenus uniquement
Seuls les financements confirmés ou obtenus
Total engagé
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Dépenses ce mois
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Journal des dépenses
42 opérations · saison 2025–2026 · Dernier import : 18/05/2026
Date ↓
Libellé ↕
Catégorie ↕
Ligne budgétaire ↕
Projet ↕
Compte PCG ↕
Montant ↕
Statut ↕
💡 Double-cliquez sur une cellule pour modifier · Filtrez dans chaque colonne via les champs sous les en-têtes
Dossiers déposés
43
Toutes demandes 25/26
Réponses reçues
34
79% de taux de réponse
Dossiers gagnés
12
Taux de conversion : 35%
Montant obtenu
—
sur 408 255€ sollicités
Actifs dans le pipe
—
En cours d'instruction
Glisser-déposer pour changer le statut
😴 En veille0
📋 À déposer0
📨 Déposé0
✓ Conclu0
✗ Refus0
0€
0€
0€
0€
0€
🤖 Corps et Algorithme
L'Intelligence Artificielle en Mouvement
3 classes de collège · SSD · Étienne Sarti · Constance Valero · Ariane Liautaud · Efi Farmaki · Jean-Marc Matos
Objectifs
3
Résultats
11
Avancement
0%
Rapport mensuel
Mois du rapport
Exercice : 2025–2026
✍️ Executive summary
Généré automatiquement — à relire et valider avant envoi
📋 Actions du mois à venir
Calculées depuis le pipeline
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Destinataires
Administrateurs
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Historique des envois
Aucun envoi pour l'instant.
Exercice
Programme
Dernière version
⏳ Chargement des programmes…
⚙️ Les programmes actifs apparaissent dans Budget annuel. Les programmes suspendus sont conservés en lecture seule pour l'exercice concerné.