Budget 2025–2026
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Financements confirmés
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Pipeline demandes
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Dépenses engagées
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Budget par programme
Réel vs dernier révisé · saison 2025-2026
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Suivi du pipeline
Dossiers actifs · probabilisé · par température
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Financement par axe
Révisé · Obtenu · À sécuriser
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Budget 2025–2026
La Fabrique de la danse · Budget global + 4 programmes + fonctionnement
Total recettes prévisionnelles
—
Révisé : 103 322€
Total charges prévisionnelles
—
Révisé : 94 002€
Résultat prévisionnel
—
Excédent · Révisé : +9 320€
Répartition par programme
Dépenses et recettes · Dernier révisé vs Réel
Programme
Dépenses
Dernier révisé
Réel
Progression
Recettes
Dernier révisé
Réel
Progression
Part budget
Action
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Financement des frais de fonctionnement
31 580€ de charges · Comment sont-ils couverts ?
Contributions au fonctionnement
Quote-parts des projets
📚 P1 — Danse scolaire EB
7 208€
20%
🏫 P1bis — Danse scolaire Materia
—
—
♿ P2 — Résonances
7 332€
43%
🎭 P3 — Incubateur DNT
—
—
✨ P4 — Soirée 2026
6 400€
34%
Sous-total quote-parts projets
20 940€
Ressources propres du budget fonctionnement
Fonds Capybara (quote-part fonct.)
17 450€
64%
Aide alternance + FONPEPSP
6 500€
24%
Adhésions — stages
3 600€
13%
Sous-total ressources fonctionnement
27 550€
Emploi des charges de fonctionnement
Charges à couvrir
Salaires mutualisés (prod. + DA)
9 112€
29%
Locaux — loyer + fluides + charges
9 180€
29%
Comptable + assurances
3 700€
12%
Communication alternant
2 850€
9%
Frais divers (bancaires, équipe…)
1 890€
6%
Maintenance technique
3 000€
9%
Stages + DA
1 848€
6%
TOTAL charges fonctionnement
31 580€
Bilan fonctionnement
-4 230€
Ressources propres fonct.27 550€
Quote-parts des projets20 940€
Total couvert48 490€
⚠ Le déficit résiduel de -4 230€ est compensé par les excédents des projets P2 (+3 503€) et P1bis (+432€).
Scénario :
Charges budgétées
—
Plan de comptes PCG
Produits (scénario)
—
Confirmés / Obtenus
Résultat
-21 517€
Scénario 1 : obtenus seuls
Taux de couverture
—
Charges couvertes
Charges
Plan de comptes PCG complet · Budget 2025-2026
N°
Libellé
Montant
60 · ACHATS · 9 180€
601
Achats matières premières
0€
604
Achats études et prestations de services
0€
606
Achats fournitures non stockables (eau, énergie...)
3 300€
607
Achats marchandises
5 880€
61 · SERVICES EXTÉRIEURS · 1 100€
611
Sous-traitance générale
0€
612
Redevances crédit-bail mobilier
0€
613
Locations
0€
614
Charges locatives et copropriété
0€
615
Entretien et réparations
0€
616
Primes d'assurance
1 100€
617
Études et recherches
0€
618
Divers
0€
62 · AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS · 46 090€
621
Personnel intérimaire
0€
622
Rémunérations intermédiaires et honoraires
28 740€
623
Publicité, publications, relations publiques
1 440€
624
Transports de biens et transports collectifs
0€
625
Déplacements, missions et réceptions
15 730€
626
Frais postaux et frais de télécommunications
0€
627
Services bancaires et assimilés
180€
628
Divers
0€
63 · IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS · 0€
631
Impôts, taxes et versements sur rémunérations
0€
633
Impôts, taxes et versements sur chiffres affaires
0€
635
Autres impôts et taxes
0€
64 · CHARGES DE PERSONNEL · 48 553€
641
Rémunération des personnels
34 681€
644
Rémunération du travail de l'exploitant
0€
645
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
13 872€
646
Cotisations au régime de retraites
0€
647
Autres charges sociales
0€
648
Autres charges de personnel
0€
65 · AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE · 4 369€
651
Redevances pour concessions, brevets, licences
0€
652
Charges des activités annexes
0€
653
Jetons de présence
0€
654
Pertes sur créances irrécouvrables
0€
658
Charges diverses de gestion courante
4 369€
66 · CHARGES FINANCIÈRES · 1 250€
661
Charges d'intérêts
0€
665
Escomptes accordés
0€
668
Autres charges financières
1 250€
67 · CHARGES EXCEPTIONNELLES · 0€
671
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
0€
678
Autres charges exceptionnelles
0€
68 · DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS · 0€
681
Dotations aux amortissements
0€
TOTAL CHARGES
110 442€
Produits — Obtenus uniquement
Seuls les financements confirmés ou obtenus
Total engagé
—
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Dépenses ce mois
—
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Journal des dépenses
42 opérations · saison 2025–2026 · Dernier import : 18/05/2026
Date ↓
Libellé ↕
Catégorie ↕
Ligne budgétaire ↕
Projet ↕
Montant ↕
Statut ↕
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Dossiers déposés
43
Toutes demandes 25/26
Réponses reçues
34
79% de taux de réponse
Dossiers gagnés
12
Taux de conversion : 35%
Montant obtenu
—
sur 408 255€ sollicités
Actifs dans le pipe
—
En cours d'instruction
Glisser-déposer pour changer le statut
😴 En veille0
📋 À déposer0
📨 Déposé0
✓ Conclu0
✗ Refus0
0€
0€
0€
0€
0€
🤖 Corps et Algorithme
L'Intelligence Artificielle en Mouvement
3 classes de collège · SSD · Étienne Sarti · Constance Valero · Ariane Liautaud · Efi Farmaki · Jean-Marc Matos
Objectifs
3
Résultats
11
Avancement
0%
Rapport mensuel
Mois du rapport
Exercice : 2025–2026
✍️ Executive summary
Généré automatiquement — à relire et valider avant envoi
📋 Actions du mois à venir
Calculées depuis le pipeline
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Destinataires
Administrateurs
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Historique des envois
Aucun envoi pour l'instant.
Exercice
Programme
Dernière version
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⚙️ Les programmes actifs apparaissent dans Budget annuel. Les programmes suspendus sont conservés en lecture seule pour l'exercice concerné.